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淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院2017年部門決算
發布時間:2018-08-03 10:13:57

2017年度

淄博高新技術開發區

先進陶瓷研究院部門

決算


目  錄


第一部分 部門概況

    一、部門職責

    二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、财政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算财政撥款支出決算表

    六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

    八、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

    一、2017年度部門決算情況說明

    二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 









第一部分 部門概況

一、  部門職責

先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料性能檢測與評價;創新産學研合作教育基地、研究生科研創新基地,卓越工程師培養基地。

二、  機構設置

本研究院決算包括:本級決算

 

第二部分 2017年度部門決算表

                          收入支出決算總表     公開01表

部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院             金額單位:萬元

收     入

支     出

項  目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

         欄 次


1

欄 次


2

一、财政撥款收入

1

668.10

(按功能科目)

30


二、上級補助收入

2


科學技術支出

31

535.57

三、事業收入

3



32


四、經營收入

4

4.42


33


五、附屬單位上繳收入

5



34


六、其他收入

6

1442.87


35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合計

25

2115.39

本年支出合計

54

535.57

用事業基金彌補收支差額

26


結餘分配

55


年初結轉和結餘

27

826.95

年末結轉和結餘

56

2406.77


28



57


合計

29

2942.35

合計

58

2942.35

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

                     

收入決算表   公開02表

部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院                                                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

财政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位   

上繳收入

其他收入

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 計

2115.39

668.10



4.42


1442.87

206

科學技術支出

2115.39

668.10



4.42


1442.87

20601

科學技術管理事務

1571.29

124.00



4.42


1442.87

2060101

行政運行 

1471.29 

24.00 



4.42 


1442.87 

2060102

一般行政管理事務

100.00 

100.00 






20604

 技術研究與開發

65.00 

65.00 






2060404

科技成果轉化與擴散

65.00 

65.00 






20605

科技條件與服務

230.00 

230.00 






2060502

技術創新服務體系

80.00 

80.00 






2060599

其他科技條件與服務支出

150.00 

100.00 






20609

科技重大項目

50.00

50.00






2060901

科技重大專項

50.00

50.00






20699

其他科學技術支出

199.10

199.10






2069901

科技獎勵

199.10

199.10















  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表   公開03表

部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院                                                                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級 支出

經營支出   

對附屬單位補助支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

535.57

379.76

100.00


55.81


206

科學技術支出

535.57 

379.76 

100.00 


55.81 


20601

科學技術管理事務

182.12 

26.30 

100.00 


55.81 


2060101

行政運行 

82.12 

26.30 



55.81 


2060102

一般行政管理事務

100.00 


100.00 




20604

 技術研究與開發

90.00 

90.00 





2060402

應用技術研究與開發

25.00 

25.00





2060404

科技成果轉化與擴散

65.00 

65.00 





20605

科技條件與服務

88.58

88.58 





2060502

技術創新服務體系

30.00

30.00





2060503

科技條件專項

21.97

21.97





2060599

其他科技條件與服務支出

36.61

36.61





20609

科技重大項目

26.74

26.74





2060901

科技重大專項

26.74

26.74





20699

其他科學技術支出

148.12

148.12





2069901

科技獎勵

148.12 

148.12 





注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

财政撥款收入支出決算總表   公開04表


部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院






金額單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算
  财政撥款

政府性基金預算财政撥款

欄   次


1

欄  次


2

3

4

一、一般公共預算财政撥款

1

668.10 

一、一般公共服務支出

15




二、政府性基金預算财政撥款

2


二、外交支出

16





3


三、國防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科學技術支出

20

 479.76

479.76 



7


……

21





8



22




本年收入合計

9

668.10 

本年支出合計

23

 479.76

479.76 


年初财政撥款結轉和結餘

10

825.23 

年末财政撥款結轉和結餘

24

 1013.58

1013.58 


   一般公共預算财政撥款

11

825.23 


25




    政府性基金預算财政撥款

12



26





13



27




合計

14

1493.33 

合計

28

 1493.33

 1493.33 















注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算财政撥款支出決算表    公開05表

 部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院                                                                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

合  計

479.76

379.76

100.00

206

科學技術支出

479.76

379.76

100.00

20601

科學技術管理事務

126.30

26.30

100.00

2060101

行政運行 

26.30

26.30


2060102

一般行政管理事務

100.00


100.00

20604

 技術研究與開發

90.00

90.00


2060402

應用技術研究與開發

25.00

25.00


2060404

科技成果轉化與擴散

65.00

65.00


20605

科技條件與服務

88.58

88.58


2060502

技術創新服務體系

30.00

30.00


2060503

科技條件專項

21.97

21.97


2060599

其他科技條件與服務支出

36.61

36.61


20609

科技重大項目

26.74

26.74


2060901

科技重大專項

26.74

26.74


20699

其他科學技術支出

148.12

148.12


2069901

科技獎勵

148.12

148.12


注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款支出情況。

 

一般公共預算财政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:

淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院







單位:萬元

人員經費

公用經費

科目
  編碼

科目名稱

金額

科目
  編碼

科目名稱

金額

科目
  編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

11.40 

302

商品和服務支出

95.57 

310

其他資本性支出

209.36 

30101

  基本工資

9.54 

30201

  辦公費

1.54 

31001

  房屋建築物購建


30102

  津貼補貼

0.18 

30202

  印刷費


31002

  辦公設備購置


30103

  獎金


30203

  咨詢費

4.08 

31003

  專用設備購置

167.36 

30104

  其他社會保障繳費


30204

  手續費


31005

  基礎設施建設


30106

  夥食補助費


30205

  水費


31006

  大型修繕


30107

  績效工資


30206

  電費


31007

  信息網絡及軟件購置更新

42.00 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

1.69 

30207

  郵電費


31008

  物資儲備


30109

  職業年金繳費


30208

  取暖費


31009

  土地補償


30199

  其他工資福利支出


30209

  物業管理費


31010

  安置補助


303

對個人和家庭的補助

6.42 

30211

  差旅費

11.14 

31011

  地上附着物和青苗補償


30301

  離休費


30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30302

  退休費


30213

  維修(護)費


31013

  公務用車購置


30303

  退職(役)費


30214

  租賃費

2.73 

31019

  其他交通工具購置


30304

  撫恤金


30215

  會議費


31020

  産權參股


30305

  生活補助

5.50 

30216

  培訓費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30217

  公務接待費


304

對企事業單位的補貼

57.00 

30307

  醫療費


30218

  專用材料費

40.76 

30401

  企業政策性補貼

57.00 

30308

  助學金


30224

  被裝購置費


30402

  事業單位補貼


30309

  獎勵金


30225

  專用燃料費

17.00 

30403

  财政貼息


30310

  生産補貼


30226

  勞務費


30499

  其他對企事業單位的補貼


30311

  住房公積金

0.92 

30227

  委托業務費

18.19 

307

債務利息支出


30312

  提租補貼


30228

  工會經費


30701

  國内債務付息


30313

  購房補貼


30229

  福利費


30707

  國外債務付息


30314

  采暖補貼


30231

  公務用車運行維護費


399

其他支出


30315

  物業服務補貼


30239

  其他交通費用


39906

  贈與


30399

  其他對個人和家庭的補助支出


30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出

0.13 




人員經費合計

17.83 

公用經費合計

361.93 

注:本表反映部門本年度一般公共預算财政撥款基本支出明細情況。












 

政府性基金預算财政撥款收入支出決算表       公開07表

部門:淄博高新技術産業開發區先進陶瓷研究院                                                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

小計

基本支出

項目支出

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計







































































注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表











公開08表

部門:









     金額單位:萬元

預算數

決算數 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.7306

 3.9477

 3.7829



3.7829

 7.7306

 3.9477

3.7829



3.7829

 注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算财政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


















第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2017年度年初結轉和結餘826.95萬元,本年收入2115.39萬元,本年支出535.57萬元,年末結轉結餘2406.77萬元。

2017年度收入總計2115.39萬元,支出總計535.57萬元。與2016年相比,收入總計增加1008.67萬元,增長91.14%,支出總計減少58.04萬元,降低9.78%,主要原因是山東半島建設項目資金2017年12月到位、本年度新增項目的設備采購支出按流程下一年度進行支付,故沒有産生費用。

(二)收入決算情況

2017年度本年收入2115.39萬元,其中:财政撥款收入668.10萬元,占31.58%;經營收入4.42萬元,占0.21%;其他收入1442.87萬元,占68.21%。



(三)支出決算情況
 

2017年度本年支出535.57萬元,其中:基本支出379.76萬元,占70.91%;項目支出100.00萬元,占18.67%;經營支出55.81萬元,占10.42%。

 

 

(四)财政撥款收入支出決算總體情況

2017年财政撥款收入總計668.10萬元,财政撥款支出總計479.76萬元。與2016年相比,财政撥款收、支總計各減少438.62萬元,113.85萬元,各降低39.69%、19.18%,主要原因是财政撥付研究院的運營經費減少,部分支出需要下一年度落實。

2017年度财政撥款收入決算總計1493.33萬元,其中:一般公共預算财政撥款668.10萬元,占44.74%;政府性基金預算财政撥款0萬元;一般公共預算财政撥款年初結轉和結餘825.23萬元,占55.26%;政府性基金預算财政撥款年初結轉和結餘0萬元。

 

 

2017年度财政撥款支出決算總計479.76萬元,其中:科學技術支出479.76萬元,占100%,主要用先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料性能檢測與評價支出。



(五)一般公共預算财政撥款支出決算情況
 

1、一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算财政撥款支出決算為479.76萬元,占本年支出合計的89.58%。與2016年相比,一般公共預算财政撥款支出減少113.85萬元,降低19.18%,主要原因是本年度新增項目的設備采購支出按流程下一年度進行支付,故沒有産生費用。

2、一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為479.76萬元,支出決算為479.76萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。其中:

(1)科學技術支出。主要反映用于先進陶瓷材料的科學研究,應用技術研究及工程化轉化;無機非金屬材料想能檢測與評價支出。年初預算為479.76萬元,支出決算為    479.76萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平。

(六)一般公共預算财政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算379.76萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費17.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、住房公積金等。(以上根據實際支出經濟分類款級科目填寫)

公用經費361.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況

2016年度政府性基金預算财政撥款年初結轉和結餘  0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結餘0萬元。

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

(八)一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算财政撥款“三公”經費決算數為  7.7306萬元,其中:因公出國(境)費3.9477萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費3.7829萬元。

2017年“三公”經費決算比2016年決算數增加2.4902萬元,其中:因公出國(境)費增加3.9477萬元、公務接待費減少1.4575萬元。因公出國(境)費增加的主要原因是為進一步推進研究院研發項目與境外各國新材料等領域的交流合作,公務接待費減少的主要原因是嚴格“三公經費”支出管理,嚴格杜絕不必要的開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用财政撥款項目支出安排研究院等單位,因公出國(境)團組 1個, 累計1人次。主要用于推動我市與境外各國在節能環保、新材料等領域的合作。

(2)公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

本單位本年度未發生公務用車購置及運行維護費

(3)2017年公務接待全部為國内公務接待,主要用于産學研對接接待,共計接待14批次,334人次,其中外事接待費 0萬元,外事接待0批次,0人次。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

(2)公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年度,本單位為事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額235.3649萬元,其中:政府采購貨物支出193.3649萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 69.6 萬元。本單位無授予中小企業合同金額 。

(三)國有資産占用情況說明

截至2017年12月,本單位無共有車輛;單位價值50萬元以上通用設備1台(套),單位價值100萬元以上專用設備1台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2017年度專用材料費、專用設備采購等兩個。一般公共預算項目支出開展了績效自評,共涉及資金379.76萬元,占一般公共預算項目支出總額的70.91%。從評價情況來看,專用材料和設備購置費的支出嚴格按照項目任務書規定執行,符合項目的支出規定。

   

第四部分 名詞解釋

一、财政撥款收入:指由市級财政當年撥付的資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的财政撥款包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“财政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結餘資金。

九、結餘分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非财政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結餘:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結餘資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目标所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指市級部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務(類)财政事務(款)行政運行(項):指财政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(類)财政事務(款)一般行政管理事務(項):指财政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

……

(對一般公共預算支出表中涉及的項級科目逐一說明,按照xx部門+科目說明的方式表述)

 

(需要特别說明的是,公開表格數量必須為8張,沒有數據的表格應當列出空表并說明)

 

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